Valor de la participación de un fondo mutuo (unidad) calculado diariamente al cierre de los mercados financieros. También llamado precio de oferta, NAV por acción o NAV por unidad. Fórmula: (Valor de mercado de cada valor de la cartera del fondo + Todos los demás activos – Todos los pasivos) ÷ Número de acciones en circulación (unidades).
Definición de Valor Liquidativo (Nav)
Término en inglés: Net Asset Value (Nav)