Conciliación Bancaria

Análisis y ajuste de las diferencias entre el saldo de caja que figura en un extracto bancario y el importe que figura en los registros del titular de la cuenta. Este proceso de casación implica hacer concesiones para cheques emitidos pero que aún no se han presentado, y para cheques depositados pero que aún no han sido liquidados o acreditados. Y, si las discrepancias persisten, encontrar la causa y poner los registros en acuerdo.