Beta

. EE. UU.: Medida del riesgo bursátil (“riesgo sistémico”), es un indicador de la volatilidad de una acción (o cartera de acciones) en relación con un índice de referencia, como el índice compuesto 500 de Standards & Poor’s 500 (S&P 500), al que se le asigna un valor beta de 1,00. A cada acción cotizada se le asigna un valor beta (basado en los movimientos de su precio) en “tablas beta” publicadas por Standard & Poor’s y Morgan Stanley investment Corp. un valor beta de 1,0 significa que la acción ha subido y bajado aproximadamente un poco con el S&P 500; un valor beta de 1,25 significa que se espera que el valor de la acción sea un 25 por ciento mejor que el S&P 500 en un mercado al alza y un 25 por ciento peor en un mercado a la baja.